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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AP Constructions | 989 555.00 | 739 502.00 | 250 052.00 | 989 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 418.00 | 122 008.00 | 7 409.00 | 129 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 215.00 | 163 758.00 | 73 458.00 | 237 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 859.00 | 1 029 082.00 | 338 777.00 | 1 367 859.00 |
BT Marchandises | 1 343 239.00 | 56 828.00 | 1 286 412.00 | 1 343 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 109.00 | 33 447.00 | 1 986 662.00 | 2 020 109.00 |
BZ Autres créances | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
CF Disponibilités | 481 217.00 | | 481 217.00 | 481 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 235.00 | 90 275.00 | 3 910 960.00 | 4 001 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 093.00 | 1 119 356.00 | 4 249 737.00 | 5 369 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 54 359.00 | 32 915.00 | | 54 359.00 |
DH Report à nouveau | 99 704.00 | 365 486.00 | | 99 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 212.00 | 405 662.00 | | 470 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 275.00 | 2 454 063.00 | | 2 274 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 614.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 427.00 | 1 288 621.00 | | 924 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 643.00 | 630 067.00 | | 731 643.00 |
EA Autres dettes | 118 650.00 | 72 589.00 | | 118 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 462.00 | 1 991 891.00 | | 1 975 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 737.00 | 4 445 954.00 | | 4 249 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 462.00 | 1 991 891.00 | | 1 975 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 925 128.00 | 230 725.00 | 9 155 853.00 | 8 925 128.00 |
FG Production vendue services | 68 224.00 | 6 803.00 | 75 027.00 | 68 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 352.00 | 237 528.00 | 9 230 880.00 | 8 993 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 264 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 702 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 437.00 | |
GE Autres charges | | | 301 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 587 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 1 116.00 | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 2 606.00 | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | 3 722.00 | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 315.00 | 25 782.00 | | 15 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 428.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 737.00 | 26 210.00 | | 15 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 166.00 | -22 488.00 | | -11 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 603.00 | 186 084.00 | | 196 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295 753.00 | 8 074 112.00 | | 9 295 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825 541.00 | 7 668 450.00 | | 8 825 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 212.00 | 405 662.00 | | 470 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 010.00 | | 50 610.00 | 1 322 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 761.00 | 1 367 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 761.00 | 1 356 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 339.00 | | 50 610.00 | 1 310 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 877.00 | 63 544.00 | 4 339.00 | 969 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 123.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 187.00 | 63 420.00 | 4 339.00 | 966 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 681.00 | 56 828.00 | 5 681.00 | 5 681.00 |
6T Sur comptes clients | 33 442.00 | 3 609.00 | 3 603.00 | 33 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 122.00 | 60 437.00 | 9 284.00 | 39 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 122.00 | 60 437.00 | 9 284.00 | 39 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 437.00 | 9 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 427.00 | 924 427.00 | | 924 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 691.00 | 321 691.00 | | 321 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 596.00 | 285 596.00 | | 285 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 978.00 | | | 1 979 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VB T. V. A. | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 622.00 | 2 140 978.00 | 43 644.00 | 2 184 622.00 |
VW T.V.A. | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 462.00 | 1 975 462.00 | | 1 975 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | 4 333.00 | 26.00 | | 4 333.00 |