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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 620.00 | 37 469.00 | 4 151.00 | 41 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 425.00 | 50 509.00 | 10 916.00 | 61 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 092.00 | 399 827.00 | 213 266.00 | 613 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 407.00 | 487 805.00 | 333 602.00 | 821 407.00 |
BN En cours de production de biens | 6 725 907.00 | | 6 725 907.00 | 6 725 907.00 |
BT Marchandises | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 805.00 | 50 905.00 | 3 762 900.00 | 3 813 805.00 |
BZ Autres créances | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
CF Disponibilités | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 301 764.00 | 50 905.00 | 11 250 859.00 | 11 301 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 123 171.00 | 538 710.00 | 11 584 462.00 | 12 123 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 266 447.00 | -2 711 956.00 | | 1 266 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 326.00 | 9 978.00 | | 5 326.00 |
230 Autres produits | 39 191.00 | 49 739.00 | | 39 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 129 236.00 | 8 688 758.00 | | 7 129 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 558.00 | 13 771.00 | | -2 558.00 |
242 Autres charges externes. | 4 114 490.00 | 5 612 676.00 | | 4 114 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115 313.00 | 108 027.00 | | 115 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 974 352.00 | 2 106 629.00 | | 1 974 352.00 |
252 Charges sociales | 734 106.00 | 858 777.00 | | 734 106.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 62.00 | | 76.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 187.00 | -131 024.00 | | 64 187.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 1 026.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 10 000.00 | 1 602.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 573.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -47 695.00 | -88 707.00 | | -47 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 643.00 | -41 550.00 | | 7 643.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 739.00 | 524 289.00 | | 482 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 643.00 | -41 550.00 | | 7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 545 381.00 | 537 739.00 | | 545 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 776.00 | 2 837 513.00 | | 1 862 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 908.00 | 745 091.00 | | 538 908.00 |
EA Autres dettes | 194 862.00 | 106 163.00 | | 194 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 961 904.00 | 4 523 785.00 | | 6 961 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 039 080.00 | 10 272 076.00 | | 11 039 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 462.00 | 10 809 814.00 | | 11 584 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 324.00 | 67 020.00 | | 779 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 937.00 | 105 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 937.00 | 821 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 497.00 | 67 020.00 | | 607 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 206.00 | | | 130 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 472.00 | 1 292 690.00 | | 358 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 361.00 | 4 108.00 | | 33 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 110.00 | 125 161.00 | | 325 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 776.00 | 1 862 776.00 | | 1 862 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 492.00 | 1 675 492.00 | | 1 675 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 961 904.00 | 6 961 904.00 | | 6 961 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 403.00 | 4 518 093.00 | 5 309.00 | 4 523 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 039 080.00 | 11 039 080.00 | | 11 039 080.00 |