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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 916.00 | 56 554.00 | 24 363.00 | 80 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 288.00 | 64 520.00 | 1 768.00 | 66 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 554.00 | 408 606.00 | 109 949.00 | 518 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 223.00 | 529 679.00 | 241 543.00 | 771 223.00 |
BN En cours de production de biens | 7 681 044.00 | | 7 681 044.00 | 7 681 044.00 |
BT Marchandises | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 107.00 | | 2 186 107.00 | 2 186 107.00 |
BZ Autres créances | 2 417 120.00 | | 2 417 120.00 | 2 417 120.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 338 623.00 | | 12 338 623.00 | 12 338 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 846.00 | 529 679.00 | 12 580 166.00 | 13 109 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 859.00 | 490 381.00 | | 114 859.00 |
DH Report à nouveau | -810 782.00 | | | -810 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 997.00 | -1 301 164.00 | | -164 997.00 |
DL TOTAL (I) | -405 920.00 | -355 782.00 | | -405 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 927.00 | 56 117.00 | | 28 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042 030.00 | 2 554 764.00 | | 4 042 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 702.00 | 806 450.00 | | 771 702.00 |
EA Autres dettes | 194 173.00 | 411 698.00 | | 194 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 949 255.00 | 9 110 380.00 | | 7 949 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 986 086.00 | 13 015 921.00 | | 12 986 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 580 166.00 | 12 660 139.00 | | 12 580 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 997 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 997 811.00 | |
FM Production stockée | | | -406 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 690 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 102 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 478.00 | |
GE Autres charges | | | 87 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 757 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 353.00 | 21 000.00 | | 18 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 643.00 | 16 480.00 | | 114 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 290.00 | 4 520.00 | | -96 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 709 592.00 | 8 277 015.00 | | 13 709 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 874 588.00 | 9 463 320.00 | | 13 874 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 997.00 | -1 301 164.00 | | -164 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 170.00 | | 79 144.00 | 776 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 091.00 | 771 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 091.00 | 584 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 438.00 | | 17 478.00 | 63 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 398.00 | | 61 535.00 | 607 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 333.00 | | 131.00 | 105 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 895.00 | 93 478.00 | 73 694.00 | 509 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 267.00 | 11 287.00 | | 45 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 628.00 | 82 191.00 | 73 694.00 | 464 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042 030.00 | 4 042 030.00 | | 4 042 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 173.00 | 194 173.00 | | 194 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 949 255.00 | 7 949 255.00 | | 7 949 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 107.00 | 2 186 107.00 | | 2 186 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VP Divers | 2 417 120.00 | 2 417 120.00 | | 2 417 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 702.00 | 771 702.00 | | 771 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 099.00 | 4 641 595.00 | 5 504.00 | 4 647 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 986 086.00 | 12 986 086.00 | | 12 986 086.00 |