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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 916.00 | 66 378.00 | 14 539.00 | 80 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 288.00 | 65 976.00 | 312.00 | 66 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 138.00 | 400 643.00 | 99 495.00 | 500 138.00 |
AX Avances et acomptes | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 098.00 | 532 996.00 | 226 102.00 | 759 098.00 |
BN En cours de production de biens | 7 953 951.00 | | 7 953 951.00 | 7 953 951.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 142.00 | | 3 500 142.00 | 3 500 142.00 |
BZ Autres créances | 2 126 705.00 | | 2 126 705.00 | 2 126 705.00 |
CF Disponibilités | 419 951.00 | | 419 951.00 | 419 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 049 029.00 | | 14 049 029.00 | 14 049 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 808 127.00 | 532 996.00 | 14 275 131.00 | 14 808 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 450 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 859.00 | 114 859.00 | | 114 859.00 |
DH Report à nouveau | -625 779.00 | -810 782.00 | | -625 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 705.00 | -164 997.00 | | 568 705.00 |
DL TOTAL (I) | 162 785.00 | -405 920.00 | | 162 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 251.00 | 4 042 030.00 | | 3 826 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 814.00 | 771 702.00 | | 778 814.00 |
EA Autres dettes | 265 373.00 | 194 173.00 | | 265 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 225 109.00 | 7 949 255.00 | | 9 225 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 112 346.00 | 12 986 086.00 | | 14 112 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 131.00 | 12 580 166.00 | | 14 275 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 158 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 158 542.00 | |
FM Production stockée | | | -1 999 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 244 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 512.00 | 18 353.00 | | 533 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 512.00 | 18 353.00 | | 533 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 114 643.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 114 643.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 242.00 | -96 290.00 | | 533 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 778 404.00 | 13 709 592.00 | | 9 778 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209 699.00 | 13 874 589.00 | | 9 209 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 705.00 | -164 997.00 | | 568 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 223.00 | | 40 267.00 | 771 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 392.00 | 759 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 392.00 | 572 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 842.00 | | 40 200.00 | 584 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 464.00 | | 67.00 | 105 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 679.00 | 55 709.00 | 52 392.00 | 529 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 554.00 | 9 824.00 | | 56 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 126.00 | 45 885.00 | 52 392.00 | 473 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 251.00 | 3 826 251.00 | | 3 826 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 814.00 | 778 814.00 | | 778 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 373.00 | 265 373.00 | | 265 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 225 109.00 | 9 225 109.00 | | 9 225 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 142.00 | 3 500 142.00 | | 3 500 142.00 |
VI Groupe et associés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 705.00 | 2 126 705.00 | | 2 126 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 698.00 | 5 675 127.00 | 5 571.00 | 5 680 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 112 346.00 | 14 112 346.00 | | 14 112 346.00 |