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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 438.00 | 45 267.00 | 18 172.00 | 63 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 288.00 | 57 581.00 | 8 707.00 | 66 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 110.00 | 407 047.00 | 134 063.00 | 541 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 170.00 | 509 895.00 | 266 275.00 | 776 170.00 |
BN En cours de production de biens | 8 087 754.00 | | 8 087 754.00 | 8 087 754.00 |
BT Marchandises | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 129.00 | 63 405.00 | 3 569 724.00 | 3 633 129.00 |
BZ Autres créances | 673 425.00 | | 673 425.00 | 673 425.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 457 269.00 | 63 405.00 | 12 393 864.00 | 12 457 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 233 439.00 | 573 300.00 | 12 660 139.00 | 13 233 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 381.00 | 482 739.00 | | 490 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 164.00 | 7 643.00 | | -1 301 164.00 |
DL TOTAL (I) | -355 782.00 | 545 381.00 | | -355 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 511.00 | 1 480 630.00 | | 76 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 764.00 | 1 862 776.00 | | 2 554 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 450.00 | 538 908.00 | | 806 450.00 |
EA Autres dettes | 411 698.00 | 194 862.00 | | 411 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 110 380.00 | 6 961 904.00 | | 9 110 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 015 921.00 | 11 039 080.00 | | 13 015 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 139.00 | 11 584 462.00 | | 12 660 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 859 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 859 676.00 | |
FM Production stockée | | | 1 361 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 255 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 480.00 | 90.00 | | 16 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | -90.00 | | 4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 156.00 | 7 129 299.00 | | 8 162 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463 320.00 | 7 121 656.00 | | 9 463 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 164.00 | 7 643.00 | | -1 301 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 407.00 | | | 821 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 517.00 | | | 674 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 833.00 | 102 732.00 | 80 670.00 | 487 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 493.00 | 7 774.00 | | 37 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 340.00 | 94 958.00 | 80 670.00 | 450 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 129.00 | | | 3 633 129.00 |
VP Divers | 673 425.00 | | | 673 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 641.00 | 4 316 268.00 | 5 373.00 | 4 321 641.00 |