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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 917.00 | 440 444.00 | 397 473.00 | 837 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 799.00 | 513 877.00 | 553 922.00 | 1 067 799.00 |
BN En cours de production de biens | 11 856 863.00 | | 11 856 863.00 | 11 856 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 748.00 | | 3 869 748.00 | 3 869 748.00 |
BZ Autres créances | 1 006 972.00 | | 1 006 972.00 | 1 006 972.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 817 269.00 | | 16 817 269.00 | 16 817 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 885 069.00 | 513 877.00 | 17 371 191.00 | 17 885 069.00 |
CU Autres participations | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 082.00 | 114 859.00 | | 274 082.00 |
DH Report à nouveau | | -57 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 228.00 | 221 297.00 | | 620 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 310.00 | 384 082.00 | | 1 004 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 361.00 | 750 000.00 | | 767 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 673.00 | 3 614 561.00 | | 1 021 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 367.00 | 906 126.00 | | 1 287 367.00 |
EA Autres dettes | 201 678.00 | 199 132.00 | | 201 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 088 803.00 | 9 809 843.00 | | 13 088 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 366 882.00 | 15 279 662.00 | | 16 366 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 371 191.00 | 15 705 824.00 | | 17 371 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 758 819.00 | 15 279 662.00 | | 15 758 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 537 402.00 | | 9 537 402.00 | 9 537 402.00 |
FG Production vendue services | 2 110 587.00 | | 2 110 587.00 | 2 110 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 647 990.00 | | 11 647 990.00 | 11 647 990.00 |
FM Production stockée | | | -726 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 554 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1 448.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 714.00 | 34 594.00 | | 13 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | 36 042.00 | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 902.00 | 20 445.00 | | -13 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 276.00 | -34 477.00 | | -76 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 428.00 | 9 216 102.00 | | 11 113 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493 200.00 | 8 994 805.00 | | 10 493 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 228.00 | 221 297.00 | | 620 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 695.00 | | 376 790.00 | 924 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 060.00 | 110 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 686.00 | 1 067 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 620.00 | 79 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 005.00 | 878 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 916.00 | | 40 001.00 | 80 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 218.00 | | 223 160.00 | 737 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 560.00 | | 113 629.00 | 106 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 778.00 | 148 725.00 | 123 626.00 | 488 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 202.00 | 4 715.00 | 41 620.00 | 76 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 577.00 | 144 010.00 | 82 005.00 | 412 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 673.00 | 1 021 673.00 | | 1 021 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 469.00 | 542 469.00 | | 542 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 622.00 | 382 622.00 | | 382 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 678.00 | 201 678.00 | | 201 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 088 803.00 | 13 088 803.00 | | 13 088 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 748.00 | 3 869 748.00 | | 3 869 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VC Groupe et associés | 808 082.00 | 808 082.00 | | 808 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 361.00 | 159 298.00 | 608 063.00 | 767 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 523.00 | 4 935 523.00 | | 4 935 523.00 |
VW T.V.A. | 259 913.00 | 259 913.00 | | 259 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366 882.00 | 15 758 819.00 | 608 063.00 | 16 366 882.00 |