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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 916.00 | 76 202.00 | 4 715.00 | 80 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 706.00 | 346 289.00 | 318 417.00 | 664 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 695.00 | 488 778.00 | 435 917.00 | 924 695.00 |
BN En cours de production de biens | 9 176 883.00 | | 9 176 883.00 | 9 176 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 849.00 | | 2 087 849.00 | 2 087 849.00 |
BZ Autres créances | 3 852 376.00 | | 3 852 376.00 | 3 852 376.00 |
CF Disponibilités | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 269 908.00 | | 15 269 908.00 | 15 269 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 194 602.00 | 488 778.00 | 15 705 824.00 | 16 194 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 859.00 | 114 859.00 | | 114 859.00 |
DH Report à nouveau | -57 074.00 | -625 779.00 | | -57 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 297.00 | 568 705.00 | | 221 297.00 |
DL TOTAL (I) | 384 082.00 | 162 785.00 | | 384 082.00 |
DP Provisions pour risques | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 561.00 | 3 826 251.00 | | 3 614 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 126.00 | 778 814.00 | | 906 126.00 |
EA Autres dettes | 199 132.00 | 265 373.00 | | 199 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 809 843.00 | 9 225 109.00 | | 9 809 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 279 662.00 | 14 112 346.00 | | 15 279 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 705 824.00 | 14 275 131.00 | | 15 705 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 279 662.00 | 14 112 346.00 | | 15 279 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 085 015.00 | | 10 085 015.00 | 10 085 015.00 |
FG Production vendue services | 1 614 677.00 | | 1 614 677.00 | 1 614 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 699 692.00 | | 11 699 692.00 | 11 699 692.00 |
FM Production stockée | | | -3 120 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 080.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 487.00 | 533 512.00 | | 56 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 487.00 | 533 512.00 | | 56 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 270.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 042.00 | 270.00 | | 36 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 445.00 | 533 242.00 | | 20 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 478.00 | -1 687.00 | | -34 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 216 102.00 | 9 778 404.00 | | 9 216 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 994 805.00 | 9 209 699.00 | | 8 994 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 297.00 | 568 705.00 | | 221 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 098.00 | | 342 259.00 | 759 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 662.00 | 924 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 662.00 | 737 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 650.00 | | 341 230.00 | 572 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 531.00 | | 1 029.00 | 105 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 996.00 | 104 713.00 | 148 931.00 | 532 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 378.00 | 9 824.00 | | 66 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 619.00 | 94 889.00 | 148 931.00 | 466 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 561.00 | 3 614 561.00 | | 3 614 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 175.00 | 536 175.00 | | 536 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 171.00 | 266 171.00 | | 266 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 132.00 | 199 132.00 | | 199 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 809 843.00 | 9 809 843.00 | | 9 809 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 849.00 | 2 087 849.00 | | 2 087 849.00 |
VB T. V. A. | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 443 357.00 | 3 443 357.00 | | 3 443 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 892.00 | 299 892.00 | | 299 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 702.00 | 5 966 702.00 | | 5 966 702.00 |
VW T.V.A. | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 279 662.00 | 15 279 662.00 | | 15 279 662.00 |