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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 48 809.00 | 8 057.00 | 56 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 784.00 | 60 829.00 | 312 955.00 | 373 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 308.00 | 3 683.00 | 56 625.00 | 60 308.00 |
BZ Autres créances | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 317.00 | | 1 250 317.00 | 1 250 317.00 |
CF Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 197.00 | 3 683.00 | 1 359 514.00 | 1 363 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 981.00 | 64 512.00 | 1 672 469.00 | 1 736 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 835 025.00 | 618 587.00 | | 835 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 119.00 | 216 438.00 | | 205 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 584.00 | 890 465.00 | | 1 095 584.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843.00 | 1 196.00 | | 17 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 1 955.00 | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 559.00 | 108 705.00 | | 103 559.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 2 776.00 | | 6 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 776.00 | 423 276.00 | | 408 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 885.00 | 538 005.00 | | 546 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 469.00 | 1 458 470.00 | | 1 672 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 885.00 | 538 005.00 | | 546 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 597.00 | | 1 105 597.00 | 1 105 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 597.00 | | 1 105 597.00 | 1 105 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 829.00 | 93 863.00 | | 87 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 530.00 | 1 134 336.00 | | 1 140 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 411.00 | 917 898.00 | | 935 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 119.00 | 216 438.00 | | 205 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 784.00 | | | 373 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 918.00 | | | 316 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 061.00 | 6 768.00 | | 54 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 041.00 | 6 768.00 | | 42 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | | 409.00 | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092.00 | | 409.00 | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 092.00 | | 409.00 | 34 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 776.00 | 408 776.00 | | 408 776.00 |
UX Autres créances clients | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VW T.V.A. | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 885.00 | 546 885.00 | | 546 885.00 |