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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 871.00 | 58 063.00 | 1 808.00 | 59 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 169.00 | 58 063.00 | 315 106.00 | 373 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 179.00 | 2 625.00 | 25 554.00 | 28 179.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 640.00 | | 600 640.00 | 600 640.00 |
CF Disponibilités | 285 578.00 | | 285 578.00 | 285 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 675.00 | 2 625.00 | 925 050.00 | 927 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 844.00 | 60 688.00 | 1 240 156.00 | 1 300 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 154 246.00 | 360 506.00 | | 154 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 382.00 | 293 740.00 | | 298 382.00 |
DL TOTAL (I) | 508 068.00 | 709 686.00 | | 508 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 192.00 | 18 017.00 | | 25 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 55 659.00 | | 33 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 527.00 | 129 821.00 | | 119 527.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 992.00 | | 2 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 700.00 | 489 400.00 | | 551 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 088.00 | 693 889.00 | | 732 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 156.00 | 1 403 575.00 | | 1 240 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 088.00 | 693 889.00 | | 732 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 489.00 | | 8 400.00 | 380 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 720.00 | 373 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 020.00 | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 59 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 918.00 | | | 316 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 806.00 | 1 116.00 | 14 859.00 | 71 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 786.00 | 1 116.00 | 2 839.00 | 59 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 700.00 | 551 700.00 | | 551 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 857.00 | 41 457.00 | 8 400.00 | 49 857.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 088.00 | 732 088.00 | | 732 088.00 |