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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 571.00 | 56 524.00 | 7 047.00 | 63 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 489.00 | 68 543.00 | 311 945.00 | 380 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 906.00 | 5 171.00 | 43 735.00 | 48 906.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 480 339.00 | | 480 339.00 | 480 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 405.00 | 5 171.00 | 1 392 233.00 | 1 397 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 893.00 | 73 715.00 | 1 704 178.00 | 1 777 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 773 967.00 | 1 040 144.00 | | 773 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 398.00 | 233 823.00 | | 266 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 805.00 | 1 329 407.00 | | 1 095 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | 1 939.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 15 696.00 | | 26 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 376.00 | 131 448.00 | | 137 376.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 7 958.00 | | 4 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 900.00 | 436 976.00 | | 432 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 373.00 | 594 017.00 | | 608 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 178.00 | 1 988 424.00 | | 1 704 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 373.00 | 594 017.00 | | 608 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 784.00 | | 6 705.00 | 373 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 918.00 | | | 316 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | | 6 705.00 | 56 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 611.00 | 3 932.00 | | 64 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 592.00 | 3 932.00 | | 52 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 173.00 | 3 625.00 | 9 627.00 | 11 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 173.00 | 3 625.00 | 9 627.00 | 11 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 173.00 | 3 625.00 | 74 627.00 | 76 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 900.00 | 432 900.00 | | 432 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 065.00 | 50 859.00 | 6 206.00 | 57 065.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 373.00 | 608 373.00 | | 608 373.00 |