| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 571.00 | 58 419.00 | 5 151.00 | 63 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 489.00 | 70 439.00 | 310 049.00 | 380 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 496.00 | 2 625.00 | 33 871.00 | 36 496.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 883 895.00 | | 883 895.00 | 883 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 955.00 | 2 625.00 | 1 175 330.00 | 1 177 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 444.00 | 73 064.00 | 1 485 380.00 | 1 558 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 540 365.00 | 773 967.00 | | 540 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 141.00 | 266 398.00 | | 320 141.00 |
DL TOTAL (I) | 915 946.00 | 1 095 805.00 | | 915 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 7 818.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 706.00 | 26 063.00 | | 24 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 134.00 | 137 376.00 | | 120 134.00 |
EA Autres dettes | | 4 217.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 400.00 | 432 900.00 | | 424 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 433.00 | 608 373.00 | | 569 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 380.00 | 1 704 178.00 | | 1 485 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 433.00 | 608 373.00 | | 569 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 489.00 | | | 380 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 918.00 | | | 316 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 543.00 | 1 896.00 | | 68 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 524.00 | 1 896.00 | | 56 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 171.00 | | 2 546.00 | 5 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171.00 | | 2 546.00 | 5 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171.00 | | 2 546.00 | 5 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 400.00 | 424 400.00 | | 424 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 060.00 | 40 910.00 | 3 150.00 | 44 060.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 433.00 | 569 433.00 | | 569 433.00 |