| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 571.00 | 59 786.00 | 3 785.00 | 63 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 489.00 | 71 806.00 | 308 683.00 | 380 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 865.00 | 2 625.00 | 40 240.00 | 42 865.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 640.00 | | 500 640.00 | 500 640.00 |
CF Disponibilités | 535 673.00 | | 535 673.00 | 535 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 517.00 | 2 625.00 | 1 094 892.00 | 1 097 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 006.00 | 74 431.00 | 1 403 575.00 | 1 478 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 360 506.00 | 540 365.00 | | 360 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 740.00 | 320 141.00 | | 293 740.00 |
DL TOTAL (I) | 709 686.00 | 915 946.00 | | 709 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017.00 | 194.00 | | 18 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 24 706.00 | | 55 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 821.00 | 120 134.00 | | 129 821.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 400.00 | 424 400.00 | | 489 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 889.00 | 569 433.00 | | 693 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 575.00 | 1 485 380.00 | | 1 403 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 889.00 | 569 433.00 | | 693 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 918.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 571.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 439.00 | 1 367.00 | | 70 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 419.00 | 1 367.00 | | 58 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 400.00 | 489 400.00 | | 489 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VW T.V.A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 889.00 | 693 889.00 | | 693 889.00 |