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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 52 592.00 | 4 274.00 | 56 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 784.00 | 64 611.00 | 309 172.00 | 373 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 979.00 | 11 173.00 | 56 806.00 | 67 979.00 |
BZ Autres créances | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 720 839.00 | | 720 839.00 | 720 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 425.00 | 11 173.00 | 1 679 251.00 | 1 690 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 208.00 | 75 785.00 | 1 988 424.00 | 2 064 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 1 040 144.00 | 835 025.00 | | 1 040 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 823.00 | 205 119.00 | | 233 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 407.00 | 1 095 584.00 | | 1 329 407.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 17 843.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 10 198.00 | | 15 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 448.00 | 103 559.00 | | 131 448.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 6 509.00 | | 7 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 976.00 | 408 776.00 | | 436 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 017.00 | 546 885.00 | | 594 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 424.00 | 1 672 469.00 | | 1 988 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 017.00 | 546 885.00 | | 594 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 784.00 | | | 373 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 918.00 | | | 316 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 829.00 | 3 783.00 | | 60 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 809.00 | 3 783.00 | | 48 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 683.00 | 9 627.00 | 2 137.00 | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683.00 | 9 627.00 | 2 137.00 | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 683.00 | 44 627.00 | 2 137.00 | 33 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 627.00 | 2 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 976.00 | 436 976.00 | | 436 976.00 |
UX Autres créances clients | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
VW T.V.A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 017.00 | 594 017.00 | | 594 017.00 |