| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 2 126.00 | 1 843.00 | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 491.00 | 276 830.00 | 42 662.00 | 319 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 870.00 | 288 322.00 | 88 548.00 | 376 870.00 |
BT Marchandises | 56 320.00 | 15 528.00 | 40 792.00 | 56 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 631.00 | | 356 631.00 | 356 631.00 |
BZ Autres créances | 301 522.00 | | 301 522.00 | 301 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 666.00 | 15 528.00 | 1 105 138.00 | 1 120 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 536.00 | 303 850.00 | 1 193 686.00 | 1 497 536.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 960.00 | 26 049.00 | | 54 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 649.00 | 28 910.00 | | 128 649.00 |
DL TOTAL (I) | 209 242.00 | 80 594.00 | | 209 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 802.00 | 9 649.00 | | 10 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 802.00 | 9 649.00 | | 10 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 807.00 | 110 800.00 | | 40 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 552.00 | 235 607.00 | | 305 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 718.00 | 136 003.00 | | 218 718.00 |
EA Autres dettes | 371 532.00 | 357 717.00 | | 371 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 642.00 | 840 227.00 | | 973 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 686.00 | 930 470.00 | | 1 193 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 642.00 | 840 227.00 | | 973 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784 610.00 | | 2 784 610.00 | 2 784 610.00 |
FD Production vendue biens | -2 060.00 | | -2 060.00 | -2 060.00 |
FG Production vendue services | 432 750.00 | | 432 750.00 | 432 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 300.00 | | 3 215 300.00 | 3 215 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 533.00 | 10 333.00 | | 37 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 533.00 | 10 583.00 | | 37 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 226.00 | 2 475.00 | | 29 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 226.00 | 4 662.00 | | 29 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 307.00 | 5 921.00 | | 8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 537.00 | 72 516.00 | | 59 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 013.00 | 2 443 915.00 | | 3 289 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 364.00 | 2 415 005.00 | | 3 160 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 649.00 | 28 910.00 | | 128 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 363.00 | | 40 937.00 | 379 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 430.00 | 376 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 430.00 | 323 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 953.00 | | 40 937.00 | 325 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 868.00 | 45 657.00 | 14 204.00 | 256 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 503.00 | 45 657.00 | 14 204.00 | 247 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 552.00 | 305 552.00 | | 305 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 532.00 | 371 532.00 | | 371 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 356 631.00 | | | 356 631.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VC Groupe et associés | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 253.00 | | | 177 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 273.00 | 677 273.00 | | 677 273.00 |
VW T.V.A. | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 642.00 | 973 642.00 | | 973 642.00 |