| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 4 502.00 | 370.00 | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 574.00 | 301 357.00 | 67 218.00 | 368 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 855.00 | 315 224.00 | 111 631.00 | 426 855.00 |
BT Marchandises | 27 662.00 | 12 182.00 | 15 480.00 | 27 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 609.00 | | 387 609.00 | 387 609.00 |
BZ Autres créances | 187 450.00 | | 187 450.00 | 187 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 563 486.00 | | 563 486.00 | 563 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 386.00 | 12 182.00 | 1 407 204.00 | 1 419 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 241.00 | 327 406.00 | 1 518 835.00 | 1 846 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 302.00 | 77 122.00 | | 59 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 275.00 | 232 180.00 | | 196 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 970.00 | 7 860.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 287 182.00 | 342 796.00 | | 287 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 924.00 | 8 553.00 | | 8 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 924.00 | 8 553.00 | | 8 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 382.00 | 150 382.00 | | 150 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 683.00 | 262 766.00 | | 274 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 330.00 | 277 319.00 | | 175 330.00 |
EA Autres dettes | 616 129.00 | 661 272.00 | | 616 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 206.00 | 14 480.00 | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 729.00 | 1 399 562.00 | | 1 222 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 835.00 | 1 750 911.00 | | 1 518 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 729.00 | 1 399 562.00 | | 1 222 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 509.00 | | 3 159 509.00 | 3 159 509.00 |
FG Production vendue services | 442 949.00 | | 442 949.00 | 442 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 458.00 | | 3 602 458.00 | 3 602 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 071.00 | 33 740.00 | | 10 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | 33 740.00 | | 10 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 19 732.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 19 732.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 805.00 | 14 007.00 | | 9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 708.00 | 91 203.00 | | 66 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 177.00 | 3 424 625.00 | | 3 667 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 902.00 | 3 192 445.00 | | 3 470 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 275.00 | 232 180.00 | | 196 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 536.00 | | 38 706.00 | 398 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 387.00 | 426 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 387.00 | 373 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 127.00 | | 38 706.00 | 345 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 493.00 | 15 487.00 | 10 121.00 | 300 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | -9 366.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 127.00 | 24 852.00 | 10 121.00 | 291 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 553.00 | 371.00 | | 8 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 735.00 | 371.00 | | 20 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 683.00 | 274 683.00 | | 274 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 129.00 | 616 129.00 | | 616 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 387 609.00 | 387 609.00 | | 387 609.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 741.00 | 682 741.00 | | 682 741.00 |
VW T.V.A. | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 729.00 | 1 222 729.00 | | 1 222 729.00 |