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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 3 126.00 | 843.00 | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 883.00 | 283 927.00 | 35 956.00 | 319 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 261.00 | 296 419.00 | 80 842.00 | 377 261.00 |
BT Marchandises | 27 662.00 | 12 182.00 | 15 480.00 | 27 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 311.00 | | 299 311.00 | 299 311.00 |
BZ Autres créances | 206 018.00 | | 206 018.00 | 206 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 217 987.00 | | 217 987.00 | 217 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 599.00 | 12 182.00 | 1 076 417.00 | 1 088 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 861.00 | 308 601.00 | 1 157 260.00 | 1 465 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 258.00 | 63 608.00 | | 20 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 501.00 | 256 650.00 | | 140 501.00 |
DL TOTAL (I) | 186 394.00 | 345 892.00 | | 186 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 745.00 | 15 283.00 | | 5 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 745.00 | 15 283.00 | | 5 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 423.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 607.00 | 6 264.00 | | 26 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 181.00 | 374 100.00 | | 244 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 302.00 | 278 097.00 | | 169 302.00 |
EA Autres dettes | 524 691.00 | 478 421.00 | | 524 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 121.00 | 1 137 305.00 | | 965 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 260.00 | 1 498 480.00 | | 1 157 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 121.00 | 1 137 305.00 | | 965 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 746.00 | | 2 821 746.00 | 2 821 746.00 |
FD Production vendue biens | -17 806.00 | | -17 806.00 | -17 806.00 |
FG Production vendue services | 550 080.00 | | 550 080.00 | 550 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 020.00 | | 3 354 020.00 | 3 354 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 710.00 | 16 109.00 | | 32 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 24 335.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813.00 | 16 608.00 | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | 40 943.00 | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | 36 473.00 | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 966.00 | 98 302.00 | | 65 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 033.00 | 3 436 286.00 | | 3 407 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 532.00 | 3 179 636.00 | | 3 266 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 501.00 | 256 650.00 | | 140 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 947.00 | | 5 254.00 | 378 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 939.00 | 377 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 939.00 | 323 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 538.00 | | 5 254.00 | 325 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 863.00 | 16 495.00 | 6 939.00 | 286 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 497.00 | 16 495.00 | 6 939.00 | 277 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 181.00 | 244 181.00 | | 244 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 691.00 | 524 691.00 | | 524 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 299 311.00 | 299 311.00 | | 299 311.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 561.00 | 161 561.00 | | 161 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 453.00 | 597 453.00 | | 597 453.00 |
VW T.V.A. | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 121.00 | 965 121.00 | | 965 121.00 |