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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902.00 | 713.00 | 189.00 | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 812.00 | 240 835.00 | 45 977.00 | 286 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 758.00 | 241 548.00 | 90 209.00 | 331 758.00 |
BT Marchandises | 27 662.00 | 12 182.00 | 15 480.00 | 27 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 937.00 | | 451 937.00 | 451 937.00 |
BZ Autres créances | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 442 927.00 | | 442 927.00 | 442 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 451.00 | 12 182.00 | 1 375 269.00 | 1 387 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 209.00 | 253 730.00 | 1 465 478.00 | 1 719 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 578.00 | 59 302.00 | | 85 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 529.00 | 196 275.00 | | 191 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 080.00 | 5 970.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 306 821.00 | 287 182.00 | | 306 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 493.00 | 150 382.00 | | 125 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 155.00 | 274 183.00 | | 225 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 563.00 | 175 330.00 | | 173 563.00 |
EA Autres dettes | 625 524.00 | 616 129.00 | | 625 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 734.00 | 1 222 229.00 | | 1 149 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 478.00 | 1 518 335.00 | | 1 465 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 855.00 | | 3 699.00 | 426 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 796.00 | 331 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 366.00 | 29 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 431.00 | 287 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 446.00 | | 3 699.00 | 373 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 224.00 | 25 120.00 | 98 796.00 | 315 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 858.00 | 25 120.00 | 89 431.00 | 305 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 155.00 | 225 155.00 | | 225 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 524.00 | 625 524.00 | | 625 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 451 937.00 | 451 937.00 | | 451 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 291.00 | 37 980.00 | 87 311.00 | 125 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 048.00 | 172 048.00 | | 172 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 365.00 | 771 365.00 | | 771 365.00 |
VW T.V.A. | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 734.00 | 1 062 423.00 | 87 311.00 | 1 149 734.00 |