| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 4 321.00 | 550.00 | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 256.00 | 286 806.00 | 53 450.00 | 340 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 536.00 | 300 493.00 | 98 044.00 | 398 536.00 |
BT Marchandises | 27 662.00 | 12 182.00 | 15 480.00 | 27 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 619.00 | | 358 619.00 | 358 619.00 |
BZ Autres créances | 145 419.00 | | 145 419.00 | 145 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 630 517.00 | | 630 517.00 | 630 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 050.00 | 12 182.00 | 1 652 868.00 | 1 665 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 586.00 | 312 675.00 | 1 750 911.00 | 2 063 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 122.00 | 40 760.00 | | 77 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 180.00 | 256 363.00 | | 232 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DL TOTAL (I) | 342 796.00 | 322 756.00 | | 342 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 553.00 | 10 705.00 | | 8 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 553.00 | 10 705.00 | | 8 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 382.00 | 431.00 | | 150 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 344.00 | 25 126.00 | | 33 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 256 724.00 | | 262 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 319.00 | 174 515.00 | | 277 319.00 |
EA Autres dettes | 661 272.00 | 612 689.00 | | 661 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 562.00 | 1 069 486.00 | | 1 399 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 911.00 | 1 402 947.00 | | 1 750 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 180.00 | 1 069 486.00 | | 1 399 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 530.00 | 503 130.00 | 2 932 660.00 | 2 429 530.00 |
FG Production vendue services | 417 179.00 | | 417 179.00 | 417 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 709.00 | 503 130.00 | 3 349 840.00 | 2 846 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | 4 815.00 | | 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 872.00 | 34 854.00 | | 46 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 740.00 | 2 333.00 | | 33 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 740.00 | 2 513.00 | | 33 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 732.00 | 4 047.00 | | 19 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 732.00 | 4 047.00 | | 19 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 007.00 | -1 533.00 | | 14 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 203.00 | 71 781.00 | | 91 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 625.00 | 3 639 476.00 | | 3 424 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 445.00 | 3 383 113.00 | | 3 192 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 180.00 | 256 363.00 | | 232 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 899.00 | | 62 985.00 | 375 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 347.00 | 398 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 347.00 | 345 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 490.00 | | 62 985.00 | 322 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 847.00 | 14 261.00 | 20 615.00 | 306 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 481.00 | 14 261.00 | 20 615.00 | 297 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 262 766.00 | | 262 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 272.00 | 661 272.00 | | 661 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 358 619.00 | 358 619.00 | | 358 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 119.00 | 125 119.00 | | 125 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 373.00 | 611 373.00 | | 611 373.00 |
VW T.V.A. | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 180.00 | 1 399 180.00 | | 1 399 180.00 |