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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 3 797.00 | 1 074.00 | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 618.00 | 293 684.00 | 23 934.00 | 317 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 899.00 | 306 847.00 | 69 052.00 | 375 899.00 |
BT Marchandises | 27 662.00 | 12 182.00 | 15 480.00 | 27 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 610.00 | | 455 610.00 | 455 610.00 |
BZ Autres créances | 179 648.00 | | 179 648.00 | 179 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 238 360.00 | | 238 360.00 | 238 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 077.00 | 12 182.00 | 1 333 895.00 | 1 346 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 976.00 | 319 029.00 | 1 402 947.00 | 1 721 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 760.00 | 20 258.00 | | 40 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 363.00 | 140 501.00 | | 256 363.00 |
DL TOTAL (I) | 322 756.00 | 186 394.00 | | 322 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 705.00 | 5 745.00 | | 10 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 705.00 | 5 745.00 | | 10 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 340.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 126.00 | 26 607.00 | | 25 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 724.00 | 244 181.00 | | 256 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 515.00 | 169 302.00 | | 174 515.00 |
EA Autres dettes | 612 689.00 | 524 691.00 | | 612 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 486.00 | 965 121.00 | | 1 069 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 947.00 | 1 157 260.00 | | 1 402 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 486.00 | 965 121.00 | | 1 069 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 957.00 | 517 595.00 | 3 052 552.00 | 2 534 957.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 542 170.00 | | 542 170.00 | 542 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 126.00 | 517 595.00 | 3 594 722.00 | 3 077 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 815.00 | 1 365.00 | | 4 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 854.00 | 32 710.00 | | 34 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 500.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 1 813.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 2 313.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | 2 313.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 781.00 | 65 966.00 | | 71 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 476.00 | 3 407 033.00 | | 3 639 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 113.00 | 3 266 532.00 | | 3 383 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 363.00 | 140 501.00 | | 256 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 261.00 | | 11 467.00 | 377 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 830.00 | 375 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 830.00 | 322 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 852.00 | | 11 467.00 | 323 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 419.00 | 19 211.00 | 8 783.00 | 296 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 053.00 | 19 211.00 | 8 783.00 | 287 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 724.00 | 256 724.00 | | 256 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 689.00 | 612 689.00 | | 612 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 455 610.00 | 455 610.00 | | 455 610.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 477.00 | 176 477.00 | | 176 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 558.00 | 734 558.00 | | 734 558.00 |
VW T.V.A. | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 486.00 | 1 069 486.00 | | 1 069 486.00 |