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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 103 111.00 | 68 909.00 | 34 201.00 | 103 111.00 |
AP Constructions | 410 462.00 | 267 865.00 | 142 596.00 | 410 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 379.00 | 253 030.00 | 53 348.00 | 306 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 026.00 | 237 459.00 | 49 567.00 | 287 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 258.00 | 839 545.00 | 309 713.00 | 1 149 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 394.00 | 6 163.00 | 221 231.00 | 227 394.00 |
BZ Autres créances | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CF Disponibilités | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 689.00 | 6 163.00 | 490 526.00 | 496 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 948.00 | 845 708.00 | 800 240.00 | 1 645 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 345 375.00 | | | 345 375.00 |
DH Report à nouveau | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DL TOTAL (I) | 578 311.00 | | | 578 311.00 |
DP Provisions pour risques | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 628.00 | | | 162 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 240.00 | | | 800 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 628.00 | | | 162 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 710.00 | | 1 233 710.00 | 1 233 710.00 |
FG Production vendue services | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 903.00 | | 1 368 903.00 | 1 368 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 30 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 268.00 | | | 1 375 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 556.00 | | | 1 350 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 895.00 | | | 1 122 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 615.00 | | | 1 080 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 357.00 | 69 188.00 | | 770 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 078.00 | 69 188.00 | | 758 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 933.00 | 268 933.00 | | 268 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |