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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 106 811.00 | 91 506.00 | 15 304.00 | 106 811.00 |
AP Constructions | 435 716.00 | 389 680.00 | 46 036.00 | 435 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 789.00 | 319 086.00 | 35 702.00 | 354 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 217.00 | 308 989.00 | 105 228.00 | 414 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 061.00 | 1 120 789.00 | 232 271.00 | 1 353 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 646.00 | 23 523.00 | 355 122.00 | 378 646.00 |
BZ Autres créances | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CF Disponibilités | 497 918.00 | | 497 918.00 | 497 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 744.00 | 23 523.00 | 945 220.00 | 968 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 806.00 | 1 144 313.00 | 1 177 492.00 | 2 321 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 453.00 | | | 613 453.00 |
DH Report à nouveau | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 379.00 | | | -34 379.00 |
DL TOTAL (I) | 787 297.00 | | | 787 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 194.00 | | | 390 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 492.00 | | | 1 177 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 194.00 | | | 390 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 613.00 | | 79 943.00 | 1 301 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 496.00 | 1 353 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753.00 | 11 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 742.00 | 1 311 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 334.00 | | 79 943.00 | 1 259 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 927.00 | 59 357.00 | 28 494.00 | 1 089 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | 752.00 | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 648.00 | 59 357.00 | 27 742.00 | 1 077 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 724.00 | 268 724.00 | | 268 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
UX Autres créances clients | 378 647.00 | 378 647.00 | 46 147.00 | 378 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | 6 831.00 | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 625.00 | 431 625.00 | | 431 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 195.00 | 390 195.00 | | 390 195.00 |