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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 110 811.00 | 80 536.00 | 30 274.00 | 110 811.00 |
AP Constructions | 410 462.00 | 319 759.00 | 90 702.00 | 410 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 609.00 | 288 286.00 | 47 323.00 | 335 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 240.00 | 266 009.00 | 59 231.00 | 325 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 403.00 | 966 870.00 | 257 532.00 | 1 224 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 374.00 | 27 746.00 | 288 628.00 | 316 374.00 |
BZ Autres créances | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CF Disponibilités | 482 373.00 | | 482 373.00 | 482 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 664.00 | 27 746.00 | 858 918.00 | 886 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 067.00 | 994 617.00 | 1 116 450.00 | 2 111 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 393 752.00 | | | 393 752.00 |
DH Report à nouveau | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
DL TOTAL (I) | 727 516.00 | | | 727 516.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 307.00 | | | 214 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 934.00 | | | 348 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 450.00 | | | 1 116 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 603.00 | | | 346 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 283 204.00 | | 1 283 204.00 | 1 283 204.00 |
FG Production vendue services | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 563.00 | | 1 395 563.00 | 1 395 563.00 |
FM Production stockée | | | -9 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 16 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 937.00 | | | 1 414 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 397.00 | | | 1 289 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 489.00 | | | 1 178 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 210.00 | | | 1 136 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 263.00 | 67 608.00 | | 899 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 984.00 | 67 608.00 | | 886 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 300.00 | | 19 300.00 | 59 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 300.00 | | 19 300.00 | 59 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 308.00 | 214 308.00 | | 214 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
UX Autres créances clients | 316 375.00 | 316 375.00 | | 316 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 601.00 | 9 271.00 | 2 331.00 | 11 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VP Divers | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 410.00 | 379 410.00 | | 379 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 934.00 | 346 604.00 | 2 331.00 | 348 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |