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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 110 811.00 | 85 526.00 | 25 284.00 | 110 811.00 |
AP Constructions | 410 462.00 | 345 325.00 | 65 136.00 | 410 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 181.00 | 304 957.00 | 35 224.00 | 340 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 310.00 | 283 733.00 | 42 577.00 | 326 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 045.00 | 1 031 821.00 | 202 223.00 | 1 234 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 272.00 | 28 712.00 | 229 560.00 | 258 272.00 |
BZ Autres créances | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CF Disponibilités | 570 558.00 | | 570 558.00 | 570 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 203.00 | 28 712.00 | 880 491.00 | 909 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 248.00 | 1 060 534.00 | 1 082 714.00 | 2 143 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 519 292.00 | | | 519 292.00 |
DH Report à nouveau | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
DL TOTAL (I) | 775 375.00 | | | 775 375.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 011.00 | | | 143 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 338.00 | | | 267 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 714.00 | | | 1 082 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 007.00 | | | 265 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 403.00 | | 9 642.00 | 1 224 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 124.00 | | 9 642.00 | 1 182 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 871.00 | 64 951.00 | | 966 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 592.00 | 64 951.00 | | 954 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
UX Autres créances clients | 258 273.00 | 258 273.00 | | 258 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 339.00 | 265 008.00 | | 267 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |