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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 103 111.00 | 74 457.00 | 28 653.00 | 103 111.00 |
AP Constructions | 410 462.00 | 293 812.00 | 116 649.00 | 410 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 609.00 | 269 156.00 | 66 453.00 | 335 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 026.00 | 249 556.00 | 37 469.00 | 287 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 489.00 | 899 262.00 | 279 226.00 | 1 178 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 853.00 | 23 957.00 | 207 895.00 | 231 853.00 |
BZ Autres créances | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CF Disponibilités | 294 741.00 | | 294 741.00 | 294 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 231.00 | 23 957.00 | 605 273.00 | 629 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 720.00 | 923 220.00 | 884 499.00 | 1 807 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 370 087.00 | | | 370 087.00 |
DH Report à nouveau | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 601 976.00 | | | 601 976.00 |
DP Provisions pour risques | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 223.00 | | | 223 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 499.00 | | | 884 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 223.00 | | | 223 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 259.00 | | | 1 149 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 979.00 | | | 1 106 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 545.00 | 64 518.00 | 4 800.00 | 839 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 266.00 | 64 518.00 | 4 800.00 | 827 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 958.00 | 157 958.00 | | 157 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
UX Autres créances clients | 231 853.00 | | | 231 853.00 |
VP Divers | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 444.00 | 304 444.00 | | 304 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 224.00 | 223 224.00 | | 223 224.00 |