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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 110 811.00 | 90 516.00 | 20 294.00 | 110 811.00 |
AP Constructions | 422 072.00 | 367 299.00 | 54 772.00 | 422 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 181.00 | 317 429.00 | 22 751.00 | 340 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 268.00 | 302 401.00 | 83 866.00 | 386 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 613.00 | 1 089 927.00 | 211 685.00 | 1 301 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 947.00 | 23 968.00 | 231 979.00 | 255 947.00 |
BZ Autres créances | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CF Disponibilités | 815 076.00 | | 815 076.00 | 815 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 502.00 | 23 968.00 | 1 139 534.00 | 1 163 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 115.00 | 1 113 895.00 | 1 351 220.00 | 2 465 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 567 151.00 | | | 567 151.00 |
DH Report à nouveau | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
DL TOTAL (I) | 821 677.00 | | | 821 677.00 |
DP Provisions pour risques | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 783.00 | | | 114 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 192.00 | | | 517 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 220.00 | | | 1 351 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 192.00 | | | 517 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 045.00 | | 71 568.00 | 1 234 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 301 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 259 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 279.00 | 12 279.00 | | 42 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 766.00 | | 71 568.00 | 1 191 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 822.00 | 58 105.00 | | 1 031 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 543.00 | 58 105.00 | | 1 019 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 27 650.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 27 650.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 076.00 | 189 076.00 | | 189 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 255 947.00 | 255 947.00 | | 255 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | 1.00 | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 979.00 | 323 979.00 | | 323 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 193.00 | 517 193.00 | | 517 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |