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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 233.00 | 44 154.00 | 79.00 | 44 233.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 646.00 | 431 593.00 | 83 053.00 | 514 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 197.00 | 115 672.00 | 70 524.00 | 186 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 536.00 | 591 419.00 | 189 117.00 | 780 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 952.00 | | 143 952.00 | 143 952.00 |
BN En cours de production de biens | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 420.00 | 38 461.00 | 887 960.00 | 926 420.00 |
BZ Autres créances | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CF Disponibilités | 490 212.00 | | 490 212.00 | 490 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 477.00 | 38 461.00 | 1 684 016.00 | 1 722 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 012.00 | 629 879.00 | 1 873 133.00 | 2 503 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 333 814.00 | 270 903.00 | | 333 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 792.00 | 152 911.00 | | 150 792.00 |
DL TOTAL (I) | 634 207.00 | 573 414.00 | | 634 207.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 405.00 | 94 895.00 | | 172 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 714.00 | 464 334.00 | | 525 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 370.00 | 468 890.00 | | 457 370.00 |
EA Autres dettes | 33 856.00 | 45 778.00 | | 33 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 580.00 | 166 350.00 | | 37 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 926.00 | 1 240 246.00 | | 1 226 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 133.00 | 1 825 661.00 | | 1 873 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
FG Production vendue services | 4 024 196.00 | 117 710.00 | 4 141 906.00 | 4 024 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 004.00 | 117 710.00 | 4 143 714.00 | 4 026 004.00 |
FM Production stockée | | | 24 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 2 073.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 417.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | 2 490.00 | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 842.00 | 2 292.00 | | 3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 925.00 | -16 074.00 | | -15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 827.00 | 3 928 898.00 | | 4 230 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 034.00 | 3 775 987.00 | | 4 080 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 792.00 | 152 911.00 | | 150 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 373.00 | 53 449.00 | | 43 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 990.00 | | | 672 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 195.00 | | | 593 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 234.00 | 45 434.00 | 249.00 | 546 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 845.00 | 1 309.00 | | 42 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 389.00 | 44 125.00 | 249.00 | 503 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 714.00 | 525 714.00 | | 525 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 993.00 | 78 746.00 | 93 247.00 | 171 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 545.00 | 1 015 947.00 | 6 598.00 | 1 022 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 926.00 | 1 133 679.00 | 93 247.00 | 1 226 926.00 |