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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 387.00 | 52 414.00 | 972.00 | 53 387.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 508.00 | 401 106.00 | 70 401.00 | 471 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 110.00 | 182 593.00 | 34 516.00 | 217 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 200.00 | 636 115.00 | 143 084.00 | 779 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 025.00 | | 275 025.00 | 275 025.00 |
BN En cours de production de biens | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 887.00 | 3 384.00 | 1 343 502.00 | 1 346 887.00 |
BZ Autres créances | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CF Disponibilités | 778 251.00 | | 778 251.00 | 778 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 027.00 | 3 384.00 | 2 559 642.00 | 2 563 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 227.00 | 639 499.00 | 2 702 727.00 | 3 342 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 594 804.00 | 615 127.00 | | 594 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 397.00 | 229 676.00 | | 211 397.00 |
DL TOTAL (I) | 955 802.00 | 994 404.00 | | 955 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 064.00 | 356 587.00 | | 293 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 037.00 | 22 587.00 | | 30 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 908.00 | 893 049.00 | | 657 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 321.00 | 759 834.00 | | 667 321.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 4 884.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 579.00 | 214 203.00 | | 98 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 925.00 | 2 251 146.00 | | 1 746 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 727.00 | 3 295 551.00 | | 2 702 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 464.00 | 1 998 569.00 | | 1 522 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 620.00 | | 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 616.00 | | 25 223.00 | 757 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 779 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 395.00 | | 23 223.00 | 665 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | 2 000.00 | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 676.00 | 39 438.00 | | 596 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 391.00 | 4 023.00 | | 48 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 285.00 | 35 415.00 | | 548 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 1 611.00 | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 1 611.00 | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 773.00 | 1 611.00 | 50 000.00 | 51 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 908.00 | 657 908.00 | | 657 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 192.00 | 255 192.00 | | 255 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 439.00 | 1 341 439.00 | | 1 341 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 577.00 | 68 116.00 | 224 460.00 | 292 577.00 |
VI Groupe et associés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 755.00 | 1 467 755.00 | | 1 467 755.00 |
VW T.V.A. | 267 599.00 | 267 599.00 | | 267 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 925.00 | 1 522 464.00 | 224 460.00 | 1 746 925.00 |