| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 387.00 | 43 920.00 | 9 466.00 | 53 387.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 323.00 | 452 245.00 | 76 078.00 | 528 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 699.00 | 163 217.00 | 40 481.00 | 203 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 304.00 | 659 383.00 | 161 921.00 | 821 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 936.00 | | 244 936.00 | 244 936.00 |
BN En cours de production de biens | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 925.00 | 2 834.00 | 1 333 091.00 | 1 335 925.00 |
BZ Autres créances | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 715 075.00 | | 715 075.00 | 715 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 599.00 | 2 834.00 | 2 404 764.00 | 2 407 599.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 903.00 | 662 217.00 | 2 566 686.00 | 3 228 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 537 167.00 | 452 990.00 | | 537 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 960.00 | 184 176.00 | | 177 960.00 |
DL TOTAL (I) | 864 727.00 | 786 767.00 | | 864 727.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 407.00 | 123 555.00 | | 373 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 871.00 | 654 820.00 | | 511 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 188.00 | 505 362.00 | | 733 188.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 482.00 | 147 256.00 | | 33 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 958.00 | 1 430 994.00 | | 1 651 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 686.00 | 2 267 761.00 | | 2 566 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 315.00 | 1 362 606.00 | | 1 593 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 333.00 | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FG Production vendue services | 4 605 658.00 | | 4 605 658.00 | 4 605 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 410.00 | | 4 608 410.00 | 4 608 410.00 |
FM Production stockée | | | -3 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 128.00 | 4 000.00 | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 4 000.00 | | 3 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967.00 | 4 000.00 | | 3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 383.00 | 43 796.00 | | 59 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 381.00 | 4 258 039.00 | | 4 637 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 421.00 | 4 073 862.00 | | 4 459 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 960.00 | 184 176.00 | | 177 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 015.00 | | 27 527.00 | 815 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 13 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 238.00 | 821 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 826.00 | 732 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 954.00 | | 6 300.00 | 69 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 756.00 | | 21 092.00 | 731 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | 135.00 | 13 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 749.00 | 51 439.00 | 20 805.00 | 628 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 186.00 | 3 734.00 | | 40 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 563.00 | 47 704.00 | 20 805.00 | 588 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 871.00 | 511 871.00 | | 511 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 518.00 | 264 518.00 | | 264 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 125.00 | 211 125.00 | | 211 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 535.00 | 1 332 535.00 | | 1 332 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VC Groupe et associés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 939.00 | 314 296.00 | 58 643.00 | 372 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 794.00 | | | 280 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 250.00 | 1 427 250.00 | | 1 427 250.00 |
VW T.V.A. | 246 955.00 | 246 955.00 | | 246 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 958.00 | 1 593 315.00 | 58 643.00 | 1 651 958.00 |