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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 387.00 | 48 391.00 | 4 995.00 | 53 387.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 690.00 | 376 744.00 | 82 945.00 | 459 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 704.00 | 171 540.00 | 34 164.00 | 205 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 616.00 | 596 676.00 | 160 940.00 | 757 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 362.00 | | 255 362.00 | 255 362.00 |
BN En cours de production de biens | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 021.00 | 1 773.00 | 1 650 248.00 | 1 652 021.00 |
BZ Autres créances | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
CF Disponibilités | 980 446.00 | | 980 446.00 | 980 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 383.00 | 1 773.00 | 3 134 610.00 | 3 136 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 000.00 | 598 449.00 | 3 295 551.00 | 3 894 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 615 127.00 | 537 167.00 | | 615 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 676.00 | 177 960.00 | | 229 676.00 |
DL TOTAL (I) | 994 404.00 | 864 727.00 | | 994 404.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 587.00 | 373 407.00 | | 356 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 049.00 | 511 871.00 | | 893 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 834.00 | 733 188.00 | | 759 834.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 9.00 | | 4 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 203.00 | 33 482.00 | | 214 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 146.00 | 1 651 958.00 | | 2 251 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 551.00 | 2 566 686.00 | | 3 295 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 304.00 | | 51 225.00 | 821 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 913.00 | 757 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 853.00 | 665 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 022.00 | | 45 225.00 | 732 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 027.00 | | 6 000.00 | 13 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 383.00 | 47 633.00 | 110 339.00 | 659 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 920.00 | 4 471.00 | | 43 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 462.00 | 43 162.00 | 110 339.00 | 615 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | 1 773.00 | 2 834.00 | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 1 773.00 | 2 834.00 | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 834.00 | 1 773.00 | 2 834.00 | 52 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773.00 | 2 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 049.00 | 893 049.00 | | 893 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 514.00 | 285 514.00 | | 285 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 203.00 | 214 203.00 | | 214 203.00 |
UP Prêts | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 313.00 | 1 648 313.00 | | 1 648 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VC Groupe et associés | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 966.00 | 103 389.00 | 252 577.00 | 355 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
VP Divers | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 864.00 | 1 857 864.00 | | 1 857 864.00 |
VW T.V.A. | 296 479.00 | 296 479.00 | | 296 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 146.00 | 1 998 569.00 | 252 577.00 | 2 251 146.00 |