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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 478.00 | 44 828.00 | 650.00 | 45 478.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 637.00 | 401 430.00 | 108 206.00 | 509 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 190.00 | 153 318.00 | 38 872.00 | 192 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 065.00 | 599 577.00 | 183 488.00 | 783 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 561.00 | | 176 561.00 | 176 561.00 |
BN En cours de production de biens | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 541.00 | 38 461.00 | 1 070 080.00 | 1 108 541.00 |
BZ Autres créances | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
CF Disponibilités | 378 057.00 | | 378 057.00 | 378 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 136.00 | 38 461.00 | 1 784 676.00 | 1 823 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 201.00 | 638 037.00 | 1 968 164.00 | 2 606 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 419 898.00 | 384 607.00 | | 419 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 092.00 | 125 291.00 | | 123 092.00 |
DL TOTAL (I) | 692 590.00 | 659 498.00 | | 692 590.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 264.00 | 193 563.00 | | 129 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 396.00 | 498 431.00 | | 533 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 503.00 | 466 081.00 | | 478 503.00 |
EA Autres dettes | 18 838.00 | 17 917.00 | | 18 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 574.00 | 187 110.00 | | 65 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 574.00 | 1 363 101.00 | | 1 225 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 164.00 | 2 072 599.00 | | 1 968 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 167.00 | 1 263 769.00 | | 1 162 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 450.00 | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 476.00 | | | 853 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 838.00 | | | 772 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 469.00 | 57 007.00 | 99 899.00 | 642 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 413.00 | 415.00 | | 44 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 056.00 | 56 592.00 | 99 899.00 | 598 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 396.00 | 533 396.00 | | 533 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 541.00 | 1 108 541.00 | | 1 108 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 334.00 | 64 927.00 | 63 407.00 | 128 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
VP Divers | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 426.00 | 1 246 828.00 | 6 598.00 | 1 253 426.00 |
VX Obligations cautionnées | 478 503.00 | 478 503.00 | | 478 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 574.00 | 1 162 167.00 | 63 407.00 | 1 225 574.00 |