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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 087.00 | 40 186.00 | 6 900.00 | 47 087.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 139.00 | 421 646.00 | 104 493.00 | 526 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 617.00 | 166 917.00 | 38 699.00 | 205 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 015.00 | 628 749.00 | 186 265.00 | 815 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 967.00 | | 220 967.00 | 220 967.00 |
BN En cours de production de biens | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 924.00 | 2 834.00 | 1 183 090.00 | 1 185 924.00 |
BZ Autres créances | 114 787.00 | | 114 787.00 | 114 787.00 |
CF Disponibilités | 524 991.00 | | 524 991.00 | 524 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 330.00 | 2 834.00 | 2 081 496.00 | 2 084 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 345.00 | 631 584.00 | 2 267 761.00 | 2 899 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 452 990.00 | 419 897.00 | | 452 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 176.00 | 123 092.00 | | 184 176.00 |
DL TOTAL (I) | 786 767.00 | 692 590.00 | | 786 767.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 555.00 | 129 264.00 | | 123 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 820.00 | 531 617.00 | | 654 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 362.00 | 478 502.00 | | 505 362.00 |
EA Autres dettes | | 11 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 256.00 | 65 574.00 | | 147 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 994.00 | 1 216 246.00 | | 1 430 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 761.00 | 1 958 836.00 | | 2 267 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 606.00 | 1 216 246.00 | | 1 362 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 930.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
FG Production vendue services | 4 164 581.00 | | 4 164 581.00 | 4 164 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 639.00 | | 4 167 639.00 | 4 167 639.00 |
FM Production stockée | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 238.00 | |
GE Autres charges | | | 37 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 299.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 299.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 6 708.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 796.00 | -57 686.00 | | 43 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 039.00 | 3 817 994.00 | | 4 258 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 862.00 | 3 694 902.00 | | 4 073 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 176.00 | 123 092.00 | | 184 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 065.00 | | 59 427.00 | 783 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 13 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 477.00 | 815 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 505.00 | 69 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 560.00 | 731 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 345.00 | | 7 113.00 | 68 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 827.00 | | 51 489.00 | 701 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | | 824.00 | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 576.00 | 56 238.00 | 27 065.00 | 599 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 828.00 | 862.00 | 5 505.00 | 44 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 748.00 | 55 375.00 | 21 560.00 | 554 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 460.00 | | 35 626.00 | 38 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 460.00 | | 35 626.00 | 38 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 460.00 | | 35 626.00 | 88 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 820.00 | 654 820.00 | | 654 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 235.00 | 209 235.00 | | 209 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 256.00 | 147 256.00 | | 147 256.00 |
UP Prêts | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 534.00 | 1 182 534.00 | | 1 182 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VC Groupe et associés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 221.00 | 54 832.00 | 68 388.00 | 123 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 379.00 | 1 314 379.00 | | 1 314 379.00 |
VW T.V.A. | 167 327.00 | 167 327.00 | | 167 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 994.00 | 1 362 606.00 | 68 388.00 | 1 430 994.00 |