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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 689 082.00 | 260 635.00 | 1 428 448.00 | 1 689 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 398.00 | 806 321.00 | 1 132 076.00 | 1 938 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 129.00 | 53 912.00 | 46 217.00 | 100 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 226.00 | 1 120 868.00 | 2 657 358.00 | 3 778 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
BT Marchandises | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 396.00 | | 455 396.00 | 455 396.00 |
BZ Autres créances | 112 776.00 | | 112 776.00 | 112 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 677.00 | | 517 677.00 | 517 677.00 |
CF Disponibilités | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 913.00 | | 1 293 913.00 | 1 293 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 139.00 | 1 120 868.00 | 3 951 270.00 | 5 072 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 883.00 | | | 1 149 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
DH Report à nouveau | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
DK Provisions réglementées | 319 721.00 | | | 319 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 398.00 | | | 1 938 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 803.00 | | | 254 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 803.00 | | | 254 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 020.00 | | | 566 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 989.00 | | | 339 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 924.00 | | | 690 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
EA Autres dettes | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 069.00 | | | 1 758 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 270.00 | | | 3 951 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 080.00 | | | 1 344 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 890 216.00 | | 3 890 216.00 | 3 890 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 216.00 | | 3 890 216.00 | 3 890 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 880.00 | | | 193 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 965.00 | | | 254 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 453.00 | | | 212 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 921.00 | | | 4 204 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 185.00 | | | 4 117 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 989.00 | 339 989.00 | | 339 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 133.00 | -1 059 504 515.00 | | 9 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 118.00 | 573 571.00 | 21 547.00 | 595 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 069.00 | 1 345 893.00 | 394 448.00 | 1 758 069.00 |