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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 689 082.00 | 598 451.00 | 1 090 631.00 | 1 689 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 130.00 | 1 557 499.00 | 514 630.00 | 2 072 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 098.00 | 104 497.00 | 4 600.00 | 109 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 427.00 | 2 260 448.00 | 1 644 979.00 | 3 905 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
BT Marchandises | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 693.00 | 23 862.00 | 469 830.00 | 493 693.00 |
BZ Autres créances | 183 315.00 | | 183 315.00 | 183 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 346.00 | | 196 346.00 | 196 346.00 |
CF Disponibilités | 1 151 677.00 | | 1 151 677.00 | 1 151 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 813.00 | 23 862.00 | 2 043 951.00 | 2 067 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 241.00 | 2 284 310.00 | 3 688 930.00 | 5 973 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 882.00 | 1 149 882.00 | | 1 149 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DG Autres réserves | 160 138.00 | 160 138.00 | | 160 138.00 |
DH Report à nouveau | 2 256.00 | 107 231.00 | | 2 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | 85 024.00 | | 43 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
DK Provisions réglementées | 122 857.00 | 152 442.00 | | 122 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 156.00 | 1 671 319.00 | | 1 540 156.00 |
DP Provisions pour risques | 130 665.00 | 39 200.00 | | 130 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 939.00 | 127 405.00 | | 84 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 604.00 | 166 605.00 | | 215 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 980.00 | 210 880.00 | | 739 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 475.00 | 352 769.00 | | 466 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 091.00 | 641 148.00 | | 596 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 416.00 | 68 299.00 | | 97 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 771.00 | | |
EA Autres dettes | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 169.00 | 1 333 075.00 | | 1 933 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 930.00 | 3 170 999.00 | | 3 688 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 564.00 | | 3 471 564.00 | 3 471 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 564.00 | | 3 471 564.00 | 3 471 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 788.00 | 30 030.00 | | 35 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 050.00 | 150 434.00 | | 72 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 839.00 | 180 465.00 | | 107 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 203.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 608.00 | 16 659.00 | | 9 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 465.00 | 39 200.00 | | 91 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 119.00 | 56 063.00 | | 101 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 720.00 | 124 401.00 | | 6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | 58 930.00 | | 32 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 221.00 | 4 627 384.00 | | 3 587 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 584.00 | 4 542 359.00 | | 3 543 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 637.00 | 85 024.00 | | 43 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 765.00 | | 1 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 673.00 | 246 948.00 | 173 172.00 | 2 186 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 673.00 | 246 948.00 | 173 172.00 | 2 186 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 442.00 | | 29 584.00 | 152 442.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 605.00 | 91 465.00 | 42 466.00 | 166 605.00 |
6T Sur comptes clients | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 243.00 | 91 465.00 | 96 246.00 | 343 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 476.00 | 466 476.00 | | 466 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 091.00 | 596 091.00 | | 596 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 980.00 | 500 000.00 | 58 540.00 | 739 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 839.00 | 683 839.00 | | 683 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 885.00 | 683 839.00 | 6 047.00 | 689 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 169.00 | 1 693 189.00 | 58 540.00 | 1 933 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |