| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 689 082.00 | 345 089.00 | 1 343 993.00 | 1 689 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 004.00 | 1 074 965.00 | 910 039.00 | 1 985 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 603.00 | 78 274.00 | 27 330.00 | 105 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 806.00 | 1 498 327.00 | 2 331 479.00 | 3 829 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 498.00 | 76 950.00 | 495 547.00 | 572 498.00 |
BZ Autres créances | 181 531.00 | | 181 531.00 | 181 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 347.00 | | 410 347.00 | 410 347.00 |
CF Disponibilités | 189 271.00 | | 189 271.00 | 189 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 876.00 | 76 950.00 | 1 302 926.00 | 1 379 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 683.00 | 1 575 277.00 | 3 634 405.00 | 5 209 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 883.00 | | | 1 149 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
DH Report à nouveau | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 213.00 | | | 107 213.00 |
DK Provisions réglementées | 298 879.00 | | | 298 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 745.00 | | | 1 869 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 337.00 | | | 212 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 337.00 | | | 212 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 176.00 | | | 412 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 012.00 | | | 399 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 214.00 | | | 590 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
EA Autres dettes | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 323.00 | | | 1 552 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 405.00 | | | 3 634 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 888.00 | | | 1 296 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 191 361.00 | | 4 191 361.00 | 4 191 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 361.00 | | 4 191 361.00 | 4 191 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 484.00 | | | 156 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 509.00 | | | 220 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 637.00 | | | 218 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 347.00 | | | 4 439 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 134.00 | | | 4 332 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 213.00 | | | 107 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 721.00 | 717.00 | 21 559.00 | 319 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 803.00 | | 42 466.00 | 254 803.00 |
6T Sur comptes clients | | 76 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 574 524.00 | 77 667.00 | 64 025.00 | 574 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 012.00 | 399 012.00 | | 399 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 214.00 | 590 214.00 | | 590 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 176.00 | 156 741.00 | 255 435.00 | 412 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 892.00 | 760 845.00 | 21 047.00 | 781 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 323.00 | 1 296 888.00 | 255 435.00 | 1 552 323.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |