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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 689 082.00 | 513 997.00 | 1 175 085.00 | 1 689 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 253.00 | 1 568 597.00 | 545 656.00 | 2 114 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 603.00 | 104 078.00 | 1 525.00 | 105 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 055.00 | 2 186 673.00 | 1 757 382.00 | 3 944 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BT Marchandises | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 280.00 | 24 196.00 | 510 084.00 | 534 280.00 |
BZ Autres créances | 171 156.00 | | 171 156.00 | 171 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
CF Disponibilités | 475 678.00 | | 475 678.00 | 475 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 813.00 | 24 196.00 | 1 413 617.00 | 1 437 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 868.00 | 2 210 868.00 | 3 171 000.00 | 5 381 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 883.00 | | | 1 149 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
DH Report à nouveau | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
DK Provisions réglementées | 152 442.00 | | | 152 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 319.00 | | | 1 671 319.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 881.00 | | | 210 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 770.00 | | | 352 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 148.00 | | | 641 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
EA Autres dettes | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 075.00 | | | 1 333 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 000.00 | | | 3 171 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 976.00 | | | 1 211 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403 819.00 | | 4 403 819.00 | 4 403 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 819.00 | | 4 403 819.00 | 4 403 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 435.00 | | | 150 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 385.00 | | | 4 627 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 360.00 | | | 4 542 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 920.00 | | 136 235.00 | 3 832 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 3 944 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 3 908 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 804.00 | | 136 235.00 | 3 782 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 807.00 | 326 306.00 | 8 440.00 | 1 868 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 807.00 | 326 306.00 | 8 440.00 | 1 868 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 411.00 | | 107 969.00 | 260 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 871.00 | | 42 466.00 | 169 871.00 |
6T Sur comptes clients | 48 863.00 | 333.00 | | 48 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 863.00 | 333.00 | | 48 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 145.00 | 333.00 | 150 435.00 | 479 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 770.00 | 352 770.00 | | 352 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 148.00 | 641 148.00 | | 641 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 881.00 | 89 782.00 | 96 028.00 | 210 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 628.00 | 712 628.00 | | 712 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 675.00 | 712 628.00 | 6 047.00 | 718 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 075.00 | 1 211 976.00 | 96 028.00 | 1 333 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |