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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 689 082.00 | 682 905.00 | 1 006 177.00 | 1 689 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 600.00 | 1 696 236.00 | 422 364.00 | 2 118 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 377.00 | 105 947.00 | 7 429.00 | 113 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 237.00 | 2 485 089.00 | 1 471 148.00 | 3 956 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
BT Marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 807.00 | 76 821.00 | 551 986.00 | 628 807.00 |
BZ Autres créances | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
CF Disponibilités | 1 385 229.00 | | 1 385 229.00 | 1 385 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 153.00 | 76 821.00 | 2 258 332.00 | 2 335 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 390.00 | 2 561 910.00 | 3 729 480.00 | 6 291 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 883.00 | | | 1 149 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
DH Report à nouveau | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
DK Provisions réglementées | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 528.00 | | | 1 682 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 292.00 | | | 665 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 423.00 | | | 333 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 028.00 | | | 812 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EA Autres dettes | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 479.00 | | | 2 004 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 480.00 | | | 3 729 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 909.00 | | | 1 499 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 901.00 | | 4 143 901.00 | 4 143 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 901.00 | | 4 143 901.00 | 4 143 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 958.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 204.00 | | | 200 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 273.00 | | | 210 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 688.00 | | | 4 382 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 251.00 | | | 4 275 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 448.00 | 247 772.00 | 23 132.00 | 2 260 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 448.00 | 247 772.00 | 23 132.00 | 2 260 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 863.00 | 52 958.00 | | 23 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 863.00 | 52 958.00 | | 23 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 863.00 | 52 958.00 | | 23 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 423.00 | 333 423.00 | | 333 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 028.00 | 812 028.00 | | 812 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 292.00 | 160 722.00 | 504 570.00 | 665 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 611.00 | 710 611.00 | | 710 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 658.00 | 710 611.00 | 6 047.00 | 716 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 479.00 | 1 499 909.00 | 504 570.00 | 2 004 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |