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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 689 082.00 | 429 543.00 | 1 259 539.00 | 1 689 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 118.00 | 1 347 073.00 | 641 046.00 | 1 988 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 603.00 | 92 191.00 | 13 412.00 | 105 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 920.00 | 1 868 807.00 | 1 964 114.00 | 3 832 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
BT Marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 383.00 | 48 863.00 | 509 521.00 | 558 383.00 |
BZ Autres créances | 238 496.00 | | 238 496.00 | 238 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 347.00 | | 410 347.00 | 410 347.00 |
CF Disponibilités | 297 514.00 | | 297 514.00 | 297 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 156.00 | 48 863.00 | 1 496 293.00 | 1 545 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 076.00 | 1 917 669.00 | 3 460 407.00 | 5 378 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 883.00 | | | 1 149 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
DH Report à nouveau | 244 246.00 | | | 244 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
DK Provisions réglementées | 260 411.00 | | | 260 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 263.00 | | | 1 894 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 871.00 | | | 169 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 871.00 | | | 169 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 435.00 | | | 255 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 024.00 | | | 675 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
EA Autres dettes | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 273.00 | | | 1 396 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 407.00 | | | 3 460 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 572.00 | | | 1 270 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 542 781.00 | | 4 542 781.00 | 4 542 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 781.00 | | 4 542 781.00 | 4 542 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 479.00 | |
GE Autres charges | | | 42 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 747.00 | | | 4 702 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 762.00 | | | 4 639 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 298 879.00 | | 38 468.00 | 298 879.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 337.00 | | 42 466.00 | 212 337.00 |
6T Sur comptes clients | 76 950.00 | | 28 087.00 | 76 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 950.00 | | 28 087.00 | 76 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 166.00 | | 109 021.00 | 588 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 214.00 | 309 214.00 | | 309 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 024.00 | 675 024.00 | | 675 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 435.00 | 129 734.00 | 125 701.00 | 255 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 998.00 | 802 952.00 | 21 047.00 | 823 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 273.00 | 1 270 572.00 | 125 701.00 | 1 396 273.00 |