| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 89 719.00 | 46 606.00 | 43 113.00 | 89 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 7 356.00 | 4 385.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 161.00 | 29 133.00 | 23 028.00 | 52 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 226.00 | 83 095.00 | 213 131.00 | 296 226.00 |
BT Marchandises | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 193.00 | | 1 162 193.00 | 1 162 193.00 |
BZ Autres créances | 177 954.00 | | 177 954.00 | 177 954.00 |
CF Disponibilités | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 313.00 | | 1 483 313.00 | 1 483 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 540.00 | 83 095.00 | 1 696 445.00 | 1 779 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 256.00 | 213 929.00 | | 118 256.00 |
DH Report à nouveau | | -51 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 726.00 | 765.00 | | 57 726.00 |
DL TOTAL (I) | 184 366.00 | 171 640.00 | | 184 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 640.00 | 41 963.00 | | 34 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 234.00 | 732 389.00 | | 870 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 213.00 | 206 201.00 | | 266 213.00 |
EA Autres dettes | 340 798.00 | 376 775.00 | | 340 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 079.00 | 1 357 507.00 | | 1 512 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 445.00 | 1 529 147.00 | | 1 696 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 955.00 | 1 329 565.00 | | 1 494 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 679.00 | | 1 775 679.00 | 1 775 679.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 208 470.00 | | 208 470.00 | 208 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 150.00 | | 1 984 150.00 | 1 984 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 14 533.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | -533.00 | | -3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 971.00 | 1 745 835.00 | | 1 992 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 245.00 | 1 745 070.00 | | 1 935 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 726.00 | 765.00 | | 57 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 629.00 | | 22 597.00 | 273 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 206.00 | | 22 415.00 | 131 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 924.00 | | 182.00 | 19 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 535.00 | 19 560.00 | | 63 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 535.00 | 19 560.00 | | 63 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 234.00 | 870 234.00 | | 870 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 798.00 | 340 798.00 | | 340 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 193.00 | | | 1 162 193.00 |
VB T. V. A. | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 640.00 | 17 516.00 | 17 124.00 | 34 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 558.00 | 1 383 558.00 | | 1 383 558.00 |
VW T.V.A. | 165 901.00 | 165 901.00 | | 165 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 079.00 | 1 494 955.00 | 17 124.00 | 1 512 079.00 |