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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 89 719.00 | 65 223.00 | 24 496.00 | 89 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 7 772.00 | 14 780.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 161.00 | 41 951.00 | 10 210.00 | 52 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 547.00 | 114 946.00 | 192 601.00 | 307 547.00 |
BT Marchandises | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 455.00 | | 1 444 455.00 | 1 444 455.00 |
BZ Autres créances | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
CF Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 637.00 | | 1 702 637.00 | 1 702 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 184.00 | 114 946.00 | 1 895 238.00 | 2 010 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 111.00 | 129 801.00 | | 143 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 848.00 | 13 310.00 | | 19 848.00 |
DL TOTAL (I) | 171 344.00 | 151 496.00 | | 171 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 17 380.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 904.00 | 845 006.00 | | 912 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 297.00 | 260 717.00 | | 285 297.00 |
EA Autres dettes | 525 092.00 | 351 721.00 | | 525 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 894.00 | 1 474 824.00 | | 1 723 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 238.00 | 1 626 320.00 | | 1 895 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 894.00 | 1 474 541.00 | | 1 723 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 138.00 | | 1 602 138.00 | 1 602 138.00 |
FD Production vendue biens | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FG Production vendue services | 165 878.00 | | 165 878.00 | 165 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 042.00 | | 1 769 042.00 | 1 769 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | 5 871.00 | | 3 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 396.00 | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 585.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 362.00 | 1 876 938.00 | | 1 777 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 513.00 | 1 863 629.00 | | 1 757 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 848.00 | 13 310.00 | | 19 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 736.00 | | 15 880.00 | 296 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 307 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 164 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 621.00 | | 15 880.00 | 153 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 406.00 | 17 609.00 | 5 069.00 | 102 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 406.00 | 17 609.00 | 5 069.00 | 102 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 904.00 | 912 904.00 | | 912 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 092.00 | 525 092.00 | | 525 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 455.00 | 1 444 455.00 | | 1 444 455.00 |
VB T. V. A. | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 639.00 | 1 687 639.00 | | 1 687 639.00 |
VW T.V.A. | 211 560.00 | 211 560.00 | | 211 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 894.00 | 1 723 894.00 | | 1 723 894.00 |