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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 101 169.00 | 93 283.00 | 7 886.00 | 101 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 26 800.00 | 8 601.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 967.00 | 38 450.00 | 7 517.00 | 45 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 902.00 | 158 532.00 | 167 370.00 | 325 902.00 |
BT Marchandises | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 842.00 | 3 258.00 | 248 583.00 | 251 842.00 |
BZ Autres créances | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
CF Disponibilités | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 727.00 | 3 258.00 | 597 468.00 | 600 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 629.00 | 161 791.00 | 764 838.00 | 926 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 9 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -186 705.00 | | | -186 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | -196 086.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | -163 949.00 | -178 320.00 | | -163 949.00 |
DP Provisions pour risques | 8 341.00 | 3 000.00 | | 8 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 341.00 | 3 000.00 | | 8 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 145.00 | 120 211.00 | | 120 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 849.00 | 162 397.00 | | 166 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 150.00 | 99 104.00 | | 94 150.00 |
EA Autres dettes | 539 302.00 | 513 898.00 | | 539 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 446.00 | 895 611.00 | | 920 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 838.00 | 720 291.00 | | 764 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 446.00 | 895 611.00 | | 920 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 160.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 020.00 | | 11 882.00 | 314 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 655.00 | | 11 882.00 | 170 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 341.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | 5 341.00 | | 6 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 849.00 | 166 849.00 | | 166 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 302.00 | 539 302.00 | | 539 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UX Autres créances clients | 251 842.00 | 251 842.00 | | 251 842.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 122.00 | 440 122.00 | | 440 122.00 |
VW T.V.A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 446.00 | 920 446.00 | | 920 446.00 |