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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 99 269.00 | 85 480.00 | 13 789.00 | 99 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 419.00 | 18 997.00 | 6 422.00 | 25 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 967.00 | 36 164.00 | 9 802.00 | 45 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 020.00 | 140 641.00 | 173 379.00 | 314 020.00 |
BT Marchandises | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 011.00 | 3 258.00 | 219 753.00 | 223 011.00 |
BZ Autres créances | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CF Disponibilités | 146 689.00 | | 146 689.00 | 146 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 171.00 | 3 258.00 | 546 912.00 | 550 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 190.00 | 143 900.00 | 720 291.00 | 864 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 381.00 | 162 960.00 | | 9 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 086.00 | -153 578.00 | | -196 086.00 |
DL TOTAL (I) | -178 320.00 | 17 766.00 | | -178 320.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 211.00 | 150.00 | | 120 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 397.00 | 479 987.00 | | 162 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 104.00 | 183 092.00 | | 99 104.00 |
EA Autres dettes | 513 898.00 | 569 013.00 | | 513 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 611.00 | 1 232 242.00 | | 895 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 291.00 | 1 250 008.00 | | 720 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 611.00 | 1 232 242.00 | | 895 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 458.00 | | 4 477.00 | 318 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 915.00 | 314 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 915.00 | 170 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 093.00 | | 4 477.00 | 175 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 751.00 | 17 805.00 | 8 915.00 | 131 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 751.00 | 17 805.00 | 8 915.00 | 131 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 574.00 | | 316.00 | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | | 316.00 | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | 3 000.00 | 316.00 | 3 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 898.00 | 513 898.00 | | 513 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UX Autres créances clients | 223 011.00 | 223 011.00 | | 223 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 461.00 | 391 461.00 | | 391 461.00 |
VW T.V.A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 611.00 | 895 611.00 | | 895 611.00 |