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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 89 719.00 | 55 915.00 | 33 804.00 | 89 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 9 971.00 | 1 770.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 161.00 | 36 520.00 | 15 641.00 | 52 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 736.00 | 102 406.00 | 194 330.00 | 296 736.00 |
BT Marchandises | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 351.00 | | 1 181 351.00 | 1 181 351.00 |
BZ Autres créances | 163 393.00 | | 163 393.00 | 163 393.00 |
CF Disponibilités | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 990.00 | | 1 431 990.00 | 1 431 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 726.00 | 102 406.00 | 1 626 320.00 | 1 728 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 801.00 | 118 256.00 | | 129 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 310.00 | 57 726.00 | | 13 310.00 |
DL TOTAL (I) | 151 496.00 | 184 366.00 | | 151 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 171.00 | 34 640.00 | | 17 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 194.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 006.00 | 870 234.00 | | 845 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 717.00 | 266 213.00 | | 260 717.00 |
EA Autres dettes | 351 721.00 | 340 798.00 | | 351 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 824.00 | 1 512 079.00 | | 1 474 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 320.00 | 1 696 445.00 | | 1 626 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 715.00 | | 1 674 715.00 | 1 674 715.00 |
FD Production vendue biens | -7 922.00 | | -7 922.00 | -7 922.00 |
FG Production vendue services | 196 812.00 | | 196 812.00 | 196 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 605.00 | | 1 863 605.00 | 1 863 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 311.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 726.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 726.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -3 726.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 938.00 | 1 992 971.00 | | 1 876 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 629.00 | 1 935 245.00 | | 1 863 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 310.00 | 57 726.00 | | 13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 226.00 | | 509.00 | 296 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 621.00 | | | 153 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 106.00 | | 509.00 | 20 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 095.00 | 19 311.00 | | 83 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 095.00 | 19 311.00 | | 83 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 006.00 | 845 006.00 | | 845 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 721.00 | 351 721.00 | | 351 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 351.00 | | | 1 181 351.00 |
VB T. V. A. | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 124.00 | 16 840.00 | 283.00 | 17 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 119.00 | 1 390 119.00 | | 1 390 119.00 |
VW T.V.A. | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 824.00 | 1 474 541.00 | 283.00 | 1 474 824.00 |