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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 99 269.00 | 75 137.00 | 24 132.00 | 99 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 663.00 | 13 082.00 | 10 581.00 | 23 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 161.00 | 43 531.00 | 8 629.00 | 52 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 458.00 | 131 751.00 | 186 707.00 | 318 458.00 |
BT Marchandises | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 470.00 | 3 574.00 | 861 896.00 | 865 470.00 |
BZ Autres créances | 109 695.00 | | 109 695.00 | 109 695.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 875.00 | 3 574.00 | 1 063 301.00 | 1 066 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 333.00 | 135 325.00 | 1 250 008.00 | 1 385 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 960.00 | 143 111.00 | | 162 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 578.00 | 19 848.00 | | -153 578.00 |
DL TOTAL (I) | 17 766.00 | 171 344.00 | | 17 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 567.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 987.00 | 912 904.00 | | 479 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 092.00 | 285 297.00 | | 183 092.00 |
EA Autres dettes | 569 013.00 | 561 278.00 | | 569 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 242.00 | 1 760 080.00 | | 1 232 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 008.00 | 1 931 424.00 | | 1 250 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 242.00 | 1 760 080.00 | | 1 232 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 547.00 | | 10 911.00 | 307 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 432.00 | | 10 661.00 | 164 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 615.00 | | 250.00 | 20 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 946.00 | 16 805.00 | | 114 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 946.00 | 16 805.00 | | 114 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 987.00 | 479 987.00 | | 479 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 013.00 | 569 013.00 | | 569 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UX Autres créances clients | 865 470.00 | 865 470.00 | | 865 470.00 |
VB T. V. A. | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 734.00 | 1 046 734.00 | | 1 046 734.00 |
VW T.V.A. | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 242.00 | 1 232 242.00 | | 1 232 242.00 |