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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 829.00 | | 181 829.00 | 181 829.00 |
AP Constructions | 1 493 351.00 | 691 481.00 | 801 870.00 | 1 493 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 052.00 | 42 762.00 | 23 290.00 | 66 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | 2.00 | 295.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 584.00 | 882 250.00 | 1 007 334.00 | 1 889 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 788.00 | 74 534.00 | 21 254.00 | 95 788.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 6 099 758.00 | | 6 099 758.00 | 6 099 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 239.00 | 74 534.00 | 6 126 705.00 | 6 201 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 823.00 | 956 784.00 | 7 134 038.00 | 8 090 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 494 561.00 | 4 686 565.00 | | 4 494 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 371.00 | 7 997.00 | | 249 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 957 596.00 | 6 908 225.00 | | 6 957 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 274.00 | 42 141.00 | | 38 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 4 116.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 007.00 | 18 249.00 | | 128 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 393.00 | 4 266.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 442.00 | 68 772.00 | | 176 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 038.00 | 6 976 997.00 | | 7 134 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 785.00 | | | 896 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 437.00 | 30 000.00 | | 489 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 437.00 | 30 000.00 | | 489 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 348.00 | -30 000.00 | | 407 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 339.00 | 2 523.00 | | 117 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 898.00 | 304 663.00 | | 1 118 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 527.00 | 296 666.00 | | 869 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 371.00 | 7 997.00 | | 249 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 869.00 | | | 2 502 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 285.00 | 1 889 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 285.00 | 1 741 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 517.00 | | | 2 354 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 352.00 | | | 148 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 516.00 | 87 575.00 | 123 848.00 | 770 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 516.00 | 87 575.00 | 123 848.00 | 770 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 811.00 | 72 731.00 | | 149 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 811.00 | 72 731.00 | | 149 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 260.00 | 174 260.00 | | 174 260.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 442.00 | 176 442.00 | | 176 442.00 |