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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
AP Constructions | 598 102.00 | 329 158.00 | 268 944.00 | 598 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | 2.00 | 195.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 929.00 | 543 217.00 | 327 712.00 | 870 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 392.00 | 74 534.00 | 11 858.00 | 86 392.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CF Disponibilités | 6 728 235.00 | | 6 728 235.00 | 6 728 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 832 159.00 | 74 534.00 | 6 757 624.00 | 6 832 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 087.00 | 617 751.00 | 7 085 336.00 | 7 703 087.00 |
CU Autres participations | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 546 452.00 | 4 349 444.00 | | 4 546 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 061.00 | 397 008.00 | | 223 061.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 177.00 | 6 960 116.00 | | 6 983 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 10 229.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 26 839.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 478.00 | 169 138.00 | | 92 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902.00 | 2 127.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 159.00 | 208 333.00 | | 102 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 336.00 | 7 168 449.00 | | 7 085 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 159.00 | 208 333.00 | | 102 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | 851 000.00 | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 036.00 | 851 000.00 | | 561 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 266.00 | 295 297.00 | | 241 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 766.00 | 295 297.00 | | 242 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 270.00 | 555 703.00 | | 318 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 798.00 | 154 300.00 | | 80 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 439.00 | 974 610.00 | | 616 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 378.00 | 577 602.00 | | 393 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 061.00 | 397 008.00 | | 223 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 991.00 | | | 1 253 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 062.00 | 870 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 062.00 | 722 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 739.00 | | | 1 105 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 197.00 | 30 809.00 | 141 796.00 | 506 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 197.00 | 30 809.00 | 141 796.00 | 506 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 702.00 | 103 923.00 | 72 779.00 | 176 702.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |