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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 829.00 | | 181 829.00 | 181 829.00 |
AP Constructions | 1 493 351.00 | 744 643.00 | 748 708.00 | 1 493 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 052.00 | 52 767.00 | 13 285.00 | 66 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | 2.00 | 295.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 584.00 | 945 417.00 | 944 166.00 | 1 889 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 517.00 | 74 534.00 | 21 982.00 | 96 517.00 |
BZ Autres créances | 116 341.00 | | 116 341.00 | 116 341.00 |
CF Disponibilités | 5 727 096.00 | | 5 727 096.00 | 5 727 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 918.00 | 74 534.00 | 5 868 383.00 | 5 942 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 501.00 | 1 019 951.00 | 6 812 550.00 | 7 832 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 543 932.00 | 4 494 561.00 | | 4 543 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 512.00 | 249 371.00 | | 5 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 108.00 | 6 957 596.00 | | 6 763 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 853.00 | 38 274.00 | | 23 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 768.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 019.00 | 128 007.00 | | 16 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 442.00 | 176 442.00 | | 49 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 550.00 | 7 134 038.00 | | 6 812 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 896 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 896 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 489 437.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 407 348.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 117 339.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 827.00 | 1 118 898.00 | | 153 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 315.00 | 869 527.00 | | 148 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 512.00 | 249 371.00 | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 243.00 | 63 167.00 | | 734 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 243.00 | 63 167.00 | | 734 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20.00 | | | 20.00 |
6T Sur comptes clients | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 600.00 | 215 822.00 | 72 779.00 | 288 600.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |