| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
AP Constructions | 490 102.00 | 328 969.00 | 161 133.00 | 490 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 707.00 | 10 740.00 | 2 967.00 | 13 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 197.00 | 2 000 002.00 | 195.00 | 2 000 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 222.00 | 2 445 355.00 | 210 867.00 | 2 656 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 464.00 | 57 887.00 | 11 577.00 | 69 464.00 |
BZ Autres créances | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CF Disponibilités | 4 660 781.00 | | 4 660 781.00 | 4 660 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 232.00 | 57 887.00 | 4 738 345.00 | 4 796 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 454.00 | 2 503 242.00 | 4 949 212.00 | 7 452 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
CU Autres participations | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 603 942.00 | 4 618 965.00 | | 4 603 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 909.00 | 84 976.00 | | -1 878 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 696.00 | 6 917 605.00 | | 4 938 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 823.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 882.00 | 33 407.00 | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 516.00 | 40 847.00 | | 10 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 212.00 | 6 958 452.00 | | 4 949 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 516.00 | 40 847.00 | | 10 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 903 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 423.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 423.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 13 961.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 868.00 | 24 662.00 | | -24 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 334.00 | 159 692.00 | | 143 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 243.00 | 74 716.00 | | 2 022 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 909.00 | 84 976.00 | | -1 878 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 694.00 | | | 2 664 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 472.00 | 2 105 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 472.00 | 2 656 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 332.00 | | | 550 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 362.00 | | | 2 114 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 870.00 | 12 839.00 | | 326 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 870.00 | 12 839.00 | | 326 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | 2 000 000.00 | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 60 368.00 | | 2 481.00 | 60 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 485.00 | 2 000 000.00 | 10 953.00 | 174 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 485.00 | 2 000 000.00 | 10 953.00 | 174 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | 8 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 867.00 | 96 353.00 | 69 514.00 | 165 867.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |