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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
AP Constructions | 942 858.00 | 443 876.00 | 498 982.00 | 942 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 052.00 | 62 321.00 | 3 731.00 | 66 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | 2.00 | 195.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 991.00 | 654 204.00 | 599 787.00 | 1 253 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 550.00 | 74 534.00 | 17 015.00 | 91 550.00 |
BZ Autres créances | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CF Disponibilités | 6 508 721.00 | | 6 508 721.00 | 6 508 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 196.00 | 74 534.00 | 6 568 662.00 | 6 643 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 187.00 | 728 738.00 | 7 168 449.00 | 7 897 187.00 |
CU Autres participations | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 349 444.00 | 4 543 932.00 | | 4 349 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 008.00 | 5 512.00 | | 397 008.00 |
DL TOTAL (I) | 6 960 116.00 | 6 763 108.00 | | 6 960 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 23 853.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | 3 177.00 | | 26 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 138.00 | 16 019.00 | | 169 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 127.00 | 6 393.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 333.00 | 49 442.00 | | 208 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 449.00 | 6 812 550.00 | | 7 168 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 333.00 | 49 442.00 | | 208 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 297.00 | | | 295 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 297.00 | 450.00 | | 295 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 703.00 | -450.00 | | 555 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 300.00 | 2 159.00 | | 154 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 610.00 | 153 827.00 | | 974 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 602.00 | 148 315.00 | | 577 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 008.00 | 5 512.00 | | 397 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 584.00 | | | 1 889 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 148 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 593.00 | 1 253 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 493.00 | 1 105 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 232.00 | | | 1 741 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 352.00 | | | 148 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 410.00 | 49 083.00 | 340 296.00 | 797 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 410.00 | 49 083.00 | 340 296.00 | 797 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VC Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 254.00 | 134 475.00 | 72 779.00 | 207 254.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |