| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
AP Constructions | 490 102.00 | 300 891.00 | 189 211.00 | 490 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 707.00 | 55 945.00 | 3 762.00 | 59 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 197.00 | 2.00 | 2 000 195.00 | 2 000 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 167.00 | 479 426.00 | 2 239 740.00 | 2 719 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 841.00 | 62 848.00 | 12 993.00 | 75 841.00 |
BZ Autres créances | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CF Disponibilités | 4 726 676.00 | | 4 726 676.00 | 4 726 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 492.00 | 62 848.00 | 4 761 643.00 | 4 824 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 658.00 | 542 275.00 | 7 001 384.00 | 7 543 658.00 |
CU Autres participations | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 569 513.00 | 4 546 452.00 | | 4 569 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 230.00 | 223 061.00 | | 149 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 407.00 | 6 983 177.00 | | 6 932 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 5 191.00 | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 3 588.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 058.00 | 92 478.00 | | 62 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 977.00 | 102 159.00 | | 68 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 384.00 | 7 085 336.00 | | 7 001 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 977.00 | 102 159.00 | | 68 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | 560 000.00 | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | 561 036.00 | | 153 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 238.00 | 241 266.00 | | 71 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 238.00 | 242 766.00 | | 71 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 762.00 | 318 270.00 | | 81 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 509.00 | 80 798.00 | | 51 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 040.00 | 616 439.00 | | 330 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 810.00 | 393 378.00 | | 180 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 230.00 | 223 061.00 | | 149 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 929.00 | | 2 003 975.00 | 870 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 417.00 | 2 122 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 737.00 | 2 719 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 320.00 | 596 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 677.00 | | 3 975.00 | 722 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 252.00 | | 2 000 000.00 | 148 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 210.00 | 20 708.00 | 59 082.00 | 395 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 210.00 | 20 708.00 | 59 082.00 | 395 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 74 534.00 | | 11 686.00 | 74 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 542.00 | | 37 103.00 | 222 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 542.00 | | 37 103.00 | 222 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 686.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 177.00 | 145 127.00 | 50.00 | 145 177.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |