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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 341.00 | 18 825.00 | 9 516.00 | 28 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 459.00 | 179 558.00 | 148 901.00 | 328 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 104.00 | 205 468.00 | 177 636.00 | 383 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BN En cours de production de biens | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 175.00 | 5 363.00 | 200 812.00 | 206 175.00 |
BZ Autres créances | 77 732.00 | | 77 732.00 | 77 732.00 |
CF Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 952.00 | 5 363.00 | 385 589.00 | 390 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 056.00 | 210 831.00 | 563 225.00 | 774 056.00 |
CU Autres participations | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 840.00 | 135 496.00 | | 136 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | 31 344.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 247 868.00 | 276 840.00 | | 247 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 594.00 | 68 370.00 | | 66 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 409.00 | 9 363.00 | | 30 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 556.00 | 143 962.00 | | 93 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 218.00 | 113 111.00 | | 122 218.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 1 029.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 357.00 | 335 835.00 | | 315 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 225.00 | 612 675.00 | | 563 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 564.00 | 114.00 | | 7 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 916.00 | 73 939.00 | | 317 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 751.00 | 383 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 751.00 | 356 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 612.00 | 73 939.00 | | 291 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 437.00 | 32 782.00 | 8 751.00 | 181 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 61.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 413.00 | 32 721.00 | 8 751.00 | 174 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 030.00 | 25 520.00 | 33 511.00 | 59 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 024.00 | 290 136.00 | 3 887.00 | 294 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 357.00 | 281 846.00 | 33 511.00 | 315 357.00 |